Fundo de investimento

Occam Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.578.417/0001-03

Occam Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.004.825,65, distribuído entre 2.922 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,6% em ações e 34,6% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 133.457.697,07 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.616.552/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,6%R$ 31.176.335,09
  • Títulos Públicos34,6%R$ 26.541.034,82
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,0%R$ 7.673.630,85
  • Operações Compromissadas9,2%R$ 7.099.342,57
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 3.012.003,49
  • Outros (6 categorias)1,7%R$ 1.272.962,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,3%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,4%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 126 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,57%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+12,57%15,64%80%
24 meses+26,12%30,53%86%
36 meses+37,58%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,578055+36,23%+43,75%
ago/20263,526916+34,28%+42,50%
jul/20263,504726+33,43%+40,96%
jun/20263,475927+32,34%+39,27%
mai/20263,429531+30,57%+37,73%
abr/20263,402763+29,55%+36,27%
mar/20263,355107+27,74%+34,80%
fev/20263,347442+27,45%+33,18%
jan/20263,322629+26,50%+31,87%
dez/20253,300502+25,66%+30,35%
nov/20253,282464+24,97%+28,78%
out/20253,243541+23,49%+27,44%
set/20253,219867+22,59%+25,83%
ago/20253,178539+21,02%+24,32%
jul/20253,151306+19,98%+22,89%
jun/20253,125952+19,01%+21,34%
mai/20253,094536+17,82%+20,02%
abr/20253,056962+16,39%+18,67%
mar/20253,015563+14,81%+17,43%
fev/20253,000251+14,23%+16,31%
jan/20252,982289+13,54%+15,17%
dez/20242,966594+12,95%+14,02%
nov/20242,936027+11,78%+12,97%
out/20242,892174+10,11%+12,08%
set/20242,867738+9,18%+11,05%
ago/20242,836966+8,01%+10,13%
jul/20242,826493+7,61%+9,18%
jun/20242,800562+6,62%+8,20%
mai/20242,773984+5,61%+7,35%
abr/20242,753674+4,84%+6,47%
mar/20242,751016+4,74%+5,53%
fev/20242,735022+4,13%+4,66%
jan/20242,718651+3,51%+3,83%
dez/20232,697796+2,71%+2,83%
nov/20232,669764+1,64%+1,92%
out/20232,65256+0,99%+1,00%
set/20232,6265620,00%0,00%
Cota
3,578055
Patrimônio líquido
R$ 63.004.825,65
Cotistas
2.922
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.041.531,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.039.882,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.