Fundo de investimento
Singular Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 15.637.784/0001-30
Singular Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.594.246,76, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,75%, o equivalente a 267% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em ações e 17,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.675.780,85 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações81,7%R$ 64.128.334,15
- Cotas de Fundos17,6%R$ 13.798.155,28
- Valores a receber0,7%R$ 560.822,30
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 168,2%
LTEL3B_CESP
Ação ordinária · Ações
- 217,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,4%
LTLA3B_CESP
Ação ordinária · Ações
- 40,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,75%267% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 17% |
| No ano | +12,04% | 10,28% | 117% |
| 12 meses | +41,75% | 15,64% | 267% |
| 24 meses | +44,88% | 30,53% | 147% |
| 36 meses | +42,71% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,050802 | +37,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,04781 | +37,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,023571 | +35,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,05341 | +37,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,154664 | +44,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,070223 | +39,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,094758 | +40,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,187425 | +46,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,096412 | +40,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,83044 | +22,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,706822 | +14,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,659356 | +11,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,449362 | -2,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,446806 | -2,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,393765 | -6,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,373881 | -7,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,359932 | -8,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,299381 | -12,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400231 | -5,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,354895 | -9,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,332644 | -10,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,335793 | -10,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,411347 | -5,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,477911 | -0,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,507754 | +1,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,415517 | -4,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,434361 | -3,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,446209 | -2,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,4665 | -1,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,452744 | -2,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,357789 | -8,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,532939 | +2,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,545788 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,74734 | +17,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,673687 | +12,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,520253 | +2,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,489318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,050802
- Patrimônio líquido
- R$ 78.594.246,76
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 20,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.893.156,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Singular Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.587.851,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.