Fundo de investimento
Itaú Flexprev Ultra Dinâmico FIF da CIC Rf Créd Priv- Resp Limitada
CNPJ 15.649.194/0001-28
Itaú Flexprev Ultra Dinâmico FIF da CIC Rf Créd Priv- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.798.027,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em títulos públicos e 11,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 261.552.111,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.411.064/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,5%R$ 1.081.476.552,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 150.546.427,05
- Debêntures5,4%R$ 71.054.691,51
- Cotas de Fundos0,6%R$ 7.743.764,17
- Disponibilidades0,0%R$ 215.770,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.184,46
Maiores posições
- 182,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,0%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,76% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,09% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,1829 | +41,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,927206 | +40,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,609416 | +39,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,265199 | +37,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,95243 | +36,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,638452 | +34,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,336484 | +33,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,006407 | +31,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,735607 | +30,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,420524 | +29,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,092585 | +27,61% | +28,78% |
| out/2025 | 27,817907 | +26,37% | +27,44% |
| set/2025 | 27,486088 | +24,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,172632 | +23,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,876402 | +22,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,554349 | +20,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,2779 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,991978 | +18,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,737635 | +16,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,504696 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,263632 | +14,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,005979 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,816129 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 24,627253 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 24,414256 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,217649 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,014064 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,800562 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,621618 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,434777 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,234274 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,035957 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,851633 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,631696 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,432087 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 22,229279 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 22,013629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,1829
- Patrimônio líquido
- R$ 207.798.027,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.028.675,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Ultra Dinâmico FIF da CIC Rf Créd Priv- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 207.696.618,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.