Fundo de investimento
Adcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.649.443/0001-85
Adcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.368.694,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,6% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.420.690,10 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 84,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,39% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +38,75% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,195811 | +39,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,154821 | +37,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,110188 | +36,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,061537 | +34,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,027264 | +33,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,009823 | +32,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,972744 | +31,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,94053 | +30,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,890057 | +28,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,826999 | +26,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,799199 | +25,86% | +28,78% |
| out/2025 | 3,744021 | +24,03% | +27,44% |
| set/2025 | 3,702413 | +22,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,659514 | +21,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,572483 | +18,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,613501 | +19,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,554932 | +17,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,491027 | +15,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,355649 | +11,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,36503 | +11,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,368871 | +11,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,345652 | +10,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,360045 | +11,31% | +12,97% |
| out/2024 | 3,316215 | +9,86% | +12,08% |
| set/2024 | 3,31429 | +9,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,29369 | +9,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,247596 | +7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,181357 | +5,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,163502 | +4,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,158581 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,222221 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,185312 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,15877 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,180761 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,093579 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 2,976928 | -1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 3,018557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,195811
- Patrimônio líquido
- R$ 39.368.694,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.147.967,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.351.149,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.