Fundo de investimento
Oceana Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.656.344/0001-20
Oceana Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.244.080,77, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,57%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em ações e 31,6% em títulos públicos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 171.526.814,97 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.612.413/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações40,1%R$ 255.797.129,44
- Títulos Públicos31,6%R$ 201.866.952,26
- Investimento no Exterior13,9%R$ 88.859.103,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 38.736.922,58
- Cotas de Fundos4,1%R$ 26.102.303,71
- Outros (5 categorias)4,2%R$ 27.080.246,52
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
OC2 CLASS SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,0%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,57%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +5,26% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +5,57% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +25,57% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +33,41% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,529462 | +32,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,477327 | +30,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,467684 | +30,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,443979 | +29,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,341849 | +26,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,291116 | +25,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,211446 | +22,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,220416 | +23,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,232455 | +23,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,30309 | +25,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,314945 | +25,86% | +28,78% |
| out/2025 | 4,336654 | +26,49% | +27,44% |
| set/2025 | 4,334711 | +26,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,29064 | +25,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,212134 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,154788 | +21,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,069315 | +18,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,951132 | +15,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,75847 | +9,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,736416 | +8,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,704997 | +8,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,623185 | +5,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,655469 | +6,62% | +12,97% |
| out/2024 | 3,726737 | +8,70% | +12,08% |
| set/2024 | 3,686305 | +7,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,607066 | +5,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,658724 | +6,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,59651 | +4,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,573672 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,561214 | +3,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,638786 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,614421 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,595555 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,535131 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,486941 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 3,443899 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 3,428422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,529462
- Patrimônio líquido
- R$ 173.244.080,77
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 6,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.112.516,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 173.151.976,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.