Fundo de investimento
Safra S&p Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 15.674.619/0001-59
Safra S&p Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.488.568,84, distribuído entre 125 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,57% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 163.861.796,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,0%R$ 122.989.511,74
- Operações Compromissadas4,3%R$ 5.552.915,10
- Valores a receber0,7%R$ 926.238,61
- Cotas de Fundos0,0%R$ 17.603,03
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +5,57% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,29% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +80,99% | 45,15% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.541,282741 | +87,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.538,079063 | +86,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.466,617377 | +78,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.494,965635 | +81,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.477,264366 | +79,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.382,393191 | +68,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.308,330857 | +59,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.362,744131 | +65,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.405,010432 | +70,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.459,896749 | +77,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.398,958276 | +70,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1.416,582699 | +72,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1.368,533051 | +66,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.346,52508 | +63,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.365,047148 | +65,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.293,403682 | +57,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.294,915724 | +57,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.209,50487 | +47,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.229,390242 | +49,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.345,568661 | +63,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.350,541798 | +64,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.401,1879 | +70,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.391,874804 | +69,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1.265,787037 | +53,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1.202,35863 | +46,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.220,399874 | +48,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.190,911906 | +44,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.168,437933 | +42,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.059,304407 | +28,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 999,601966 | +21,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.005,858676 | +22,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 967,198698 | +17,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 913,041703 | +11,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 885,919754 | +7,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 857,452807 | +4,24% | +1,92% |
| out/2023 | 804,895632 | -2,15% | +1,00% |
| set/2023 | 822,546565 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.541,282741
- Patrimônio líquido
- R$ 119.488.568,84
- Cotistas
- 125
- Volatilidade (12 meses)
- 12,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.815.856,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra S&p Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 119.274.695,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.