Fundo de investimento

Santander Prev Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 15.740.330/0001-90

Santander Prev Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.290.214,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 251.411.036,64 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 15.740.564/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,3%R$ 594.972.135,16
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 35.682.529,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.907,59
  • Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.691,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,96%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+8,14%10,28%79%
12 meses+11,96%15,64%76%
24 meses+15,64%30,53%51%
36 meses+20,19%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,24329+21,47%+43,75%
ago/202628,632315+18,94%+42,50%
jul/202628,214601+17,20%+40,96%
jun/202627,976473+16,21%+39,27%
mai/202628,300679+17,56%+37,73%
abr/202628,241362+17,31%+36,27%
mar/202627,764984+15,33%+34,80%
fev/202627,749619+15,27%+33,18%
jan/202627,284963+13,34%+31,87%
dez/202527,042197+12,33%+30,35%
nov/202526,989978+12,11%+28,78%
out/202526,475767+9,98%+27,44%
set/202526,231496+8,96%+25,83%
ago/202526,120108+8,50%+24,32%
jul/202525,928897+7,71%+22,89%
jun/202526,169694+8,71%+21,34%
mai/202525,861489+7,43%+20,02%
abr/202525,459484+5,76%+18,67%
mar/202524,961593+3,69%+17,43%
fev/202524,533233+1,91%+16,31%
jan/202524,43435+1,50%+15,17%
dez/202424,201562+0,53%+14,02%
nov/202424,882063+3,36%+12,97%
out/202424,899692+3,43%+12,08%
set/202425,092111+4,23%+11,05%
ago/202425,287419+5,04%+10,13%
jul/202425,184891+4,62%+9,18%
jun/202424,696406+2,59%+8,20%
mai/202424,963036+3,69%+7,35%
abr/202424,660891+2,44%+6,47%
mar/202425,093611+4,24%+5,53%
fev/202425,100166+4,26%+4,66%
jan/202424,985934+3,79%+3,83%
dez/202325,128321+4,38%+2,83%
nov/202324,48185+1,70%+1,92%
out/202323,878845-0,81%+1,00%
set/202324,0736170,00%0,00%
Cota
29,24329
Patrimônio líquido
R$ 241.290.214,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.293.029,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 241.272.220,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.