Fundo de investimento

Aracati Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 15.795.983/0001-77

Aracati Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 271.943.303,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,1% em títulos públicos e 8,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 756.042.997,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,1%R$ 269.694.727,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 25.989.014,56
  • Cotas de Fundos4,0%R$ 12.798.836,11
  • Investimento no Exterior2,0%R$ 6.322.526,25
  • Debêntures0,6%R$ 2.035.180,55
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.156,11

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,8%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  3. 3

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    2,0%
  5. 5

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  9. 8 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,73%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
No ano+8,07%10,28%78%
12 meses+11,73%15,64%75%
24 meses+24,40%30,53%80%
36 meses+39,87%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,668287+38,12%+43,75%
ago/20265,635301+37,32%+42,50%
jul/20265,604364+36,57%+40,96%
jun/20265,569889+35,73%+39,27%
mai/20265,528877+34,73%+37,73%
abr/20265,484762+33,65%+36,27%
mar/20265,406654+31,75%+34,80%
fev/20265,334679+29,99%+33,18%
jan/20265,295345+29,04%+31,87%
dez/20255,245086+27,81%+30,35%
nov/20255,205672+26,85%+28,78%
out/20255,167547+25,92%+27,44%
set/20255,122772+24,83%+25,83%
ago/20255,073401+23,63%+24,32%
jul/20255,034271+22,67%+22,89%
jun/20254,999632+21,83%+21,34%
mai/20254,964357+20,97%+20,02%
abr/20254,915368+19,78%+18,67%
mar/20254,852504+18,24%+17,43%
fev/20254,793852+16,82%+16,31%
jan/20254,743013+15,58%+15,17%
dez/20244,691598+14,32%+14,02%
nov/20244,660768+13,57%+12,97%
out/20244,6326+12,89%+12,08%
set/20244,590488+11,86%+11,05%
ago/20244,556551+11,03%+10,13%
jul/20244,516455+10,06%+9,18%
jun/20244,478374+9,13%+8,20%
mai/20244,443139+8,27%+7,35%
abr/20244,40419+7,32%+6,47%
mar/20244,370939+6,51%+5,53%
fev/20244,33323+5,59%+4,66%
jan/20244,295611+4,67%+3,83%
dez/20234,252967+3,64%+2,83%
nov/20234,21042+2,60%+1,92%
out/20234,158437+1,33%+1,00%
set/20234,1037720,00%0,00%
Cota
5,668287
Patrimônio líquido
R$ 271.943.303,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80.140.628,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aracati Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 271.862.931,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.