Fundo de investimento
Emeralds Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 15.798.437/0001-90
Emeralds Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.013.478,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,75%, o equivalente a 140% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 28,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em ações e 6,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.759.154,23 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,3%R$ 69.383.540,64
- Cotas de Fundos6,4%R$ 5.066.205,83
- Opções - Posições lançadas6,3%R$ 5.002.988,91
- Valores a receber0,0%R$ 17.802,70
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 12.074,11
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,31
Maiores posições
- 199,8%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 27,2%
36131264O9I - 09/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 36,0%
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,0%
AMERR264O7H - 09/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
36131264O8I - 09/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,75%140% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,83% | 96% |
| No ano | -4,39% | 10,23% | -43% |
| 12 meses | +21,75% | 15,58% | 140% |
| 24 meses | +44,39% | 30,47% | 146% |
| 36 meses | +89,72% | 45,08% | 199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,429125 | +80,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,206537 | +79,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,01553 | +90,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,664256 | +114,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 34,453731 | +119,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 34,679698 | +120,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,386269 | +93,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,638707 | +101,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,672703 | +101,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,734571 | +89,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,311084 | +73,66% | +28,78% |
| out/2025 | 23,552938 | +49,76% | +27,44% |
| set/2025 | 23,687043 | +50,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,349942 | +48,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,386229 | +29,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,896349 | +45,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,065886 | +40,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,851053 | +32,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,987799 | +14,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,700299 | +12,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,625324 | +12,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,100887 | +2,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,743066 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 19,725306 | +25,43% | +12,08% |
| set/2024 | 20,317923 | +29,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,689375 | +25,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,186236 | +15,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,440153 | +4,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,340757 | +10,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,477791 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,130579 | +2,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,292987 | -9,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,025188 | -4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,509959 | +4,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,038907 | -4,37% | +1,92% |
| out/2023 | 14,748053 | -6,22% | +1,00% |
| set/2023 | 15,726772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,429125
- Patrimônio líquido
- R$ 70.013.478,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emeralds Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.643.830,50 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.