Fundo de investimento
Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.831.954/0001-13
Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.709.531,12, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,86%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,6% em cotas de fundos e 45,4% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.734.002,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos52,6%R$ 9.699.216,05
- Títulos Públicos45,4%R$ 8.374.517,90
- Opções - Posições titulares0,9%R$ 173.432,35
- Opções - Posições lançadas0,8%R$ 140.932,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 47.410,77
- Valores a receber0,0%R$ 8.582,01
Maiores posições
- 153,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
IDIVJWDT JWDT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 40,8%
IDIVJWDS JWDS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,1%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI1FF35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF36
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FJ31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,86%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,92% | 0,88% | 219% |
| No ano | +13,92% | 10,28% | 135% |
| 12 meses | +18,86% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +35,50% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +52,35% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,469983 | +52,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,385763 | +49,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,327314 | +47,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,268609 | +45,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,29825 | +46,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,266286 | +45,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,205615 | +43,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,059185 | +38,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,991353 | +36,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,923944 | +33,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,84328 | +31,02% | +28,78% |
| out/2025 | 3,788768 | +29,16% | +27,44% |
| set/2025 | 3,763269 | +28,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,760755 | +28,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,76551 | +28,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,749552 | +27,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,759406 | +28,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,702385 | +26,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,627889 | +23,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,552686 | +21,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,536173 | +20,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,258724 | +11,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,372989 | +14,98% | +12,97% |
| out/2024 | 3,358661 | +14,49% | +12,08% |
| set/2024 | 3,329565 | +13,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,298913 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,276534 | +11,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,249341 | +10,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,216897 | +9,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,199477 | +9,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,158904 | +7,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,125361 | +6,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,0789 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,034568 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,009632 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2,985499 | +1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 2,933462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,469983
- Patrimônio líquido
- R$ 18.709.531,12
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 5,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.273.593,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.720.611,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.