Fundo de investimento
Mil FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 15.868.027/0001-78
Mil FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.201.512,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 52,05%, o equivalente a -333% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 55,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,8% em títulos públicos e 24,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.874.517,02 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,8%R$ 4.066.812,99
- Cotas de Fundos24,5%R$ 1.536.715,47
- Ações10,6%R$ 663.519,24
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,5%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,0%
LOJAS MARISA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 41,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
TECNISA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,4%
TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-52,05%-333% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 239% |
| No ano | -51,81% | 10,28% | -504% |
| 12 meses | -52,05% | 15,64% | -333% |
| 24 meses | -54,67% | 30,53% | -179% |
| 36 meses | -67,94% | 45,15% | -150% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,145356 | -68,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,142378 | -68,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,174445 | -61,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,174722 | -61,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,175017 | -61,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,180227 | -60,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,180177 | -60,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,181543 | -60,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,300415 | -34,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,301641 | -33,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,303568 | -33,50% | +28,78% |
| out/2025 | 0,302918 | -33,65% | +27,44% |
| set/2025 | 0,305804 | -33,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,303154 | -33,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,299761 | -34,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,308243 | -32,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,30724 | -32,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,305121 | -33,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,334293 | -26,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,33586 | -26,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,324931 | -28,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,314567 | -31,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,307659 | -32,61% | +12,97% |
| out/2024 | 0,309433 | -32,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,321279 | -29,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,320676 | -29,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,307275 | -32,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,323693 | -29,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,327282 | -28,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,40466 | -11,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,407328 | -10,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,410316 | -10,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,454225 | -0,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,472529 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,468651 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 0,449631 | -1,51% | +1,00% |
| set/2023 | 0,456524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,145356
- Patrimônio líquido
- R$ 5.201.512,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 55,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.271.320,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mil FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.205.741,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.