Fundo de investimento
Spx Falcon I FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.565.045/0001-43
Spx Falcon I FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.097.127,76, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,55%, o equivalente a 202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 140.406.043,39 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
- Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72
Maiores posições
- 133,0%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 41,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,3%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,2%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,0%
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,0%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,0%
BRASKEM PNA N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,55%202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,14% | 0,88% | 473% |
| No ano | +17,17% | 10,28% | 167% |
| 12 meses | +31,55% | 15,64% | 202% |
| 24 meses | +85,98% | 30,53% | 282% |
| 36 meses | +116,19% | 45,15% | 257% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,591026 | +116,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,1695 | +107,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,951482 | +103,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,62275 | +96,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,482791 | +93,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,755336 | +99,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,583078 | +95,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,631796 | +96,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,49139 | +93,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,039318 | +84,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,78152 | +79,19% | +28,78% |
| out/2025 | 8,519861 | +73,85% | +27,44% |
| set/2025 | 8,26735 | +68,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,050938 | +64,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,434889 | +51,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,534186 | +53,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,37992 | +50,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,775536 | +38,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,198394 | +26,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,910535 | +20,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,91755 | +20,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,602587 | +14,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,625851 | +14,80% | +12,97% |
| out/2024 | 5,624418 | +14,77% | +12,08% |
| set/2024 | 5,565869 | +13,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,69471 | +16,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,618635 | +14,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,458854 | +11,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,454697 | +11,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,451029 | +11,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,664076 | +15,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,505855 | +12,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,37402 | +9,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,48901 | +12,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,254679 | +7,23% | +1,92% |
| out/2023 | 4,87275 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 4,900557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,591026
- Patrimônio líquido
- R$ 225.097.127,76
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 12,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.032.240,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon I FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.101.036,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.