Fundo de investimento
Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 16.599.959/0001-25
Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.682.526,12, distribuído entre 536 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,87%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,3% em debêntures, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 176.934.418,67 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,8%R$ 25.575.527,26
- Debêntures25,3%R$ 14.799.464,50
- Operações Compromissadas19,9%R$ 11.646.015,61
- Cotas de Fundos9,2%R$ 5.374.584,80
- Ações1,6%R$ 925.815,15
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 130.488,83
Maiores posições
- 125,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,1%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,7%
TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,9%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,6%
BRB BANCO DE BRASILIA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 86,0%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,87%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +9,87% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +23,16% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +42,06% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,731588 | +39,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,695586 | +38,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,667663 | +37,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,640401 | +36,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,593398 | +34,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,55402 | +33,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,491976 | +30,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,481505 | +30,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,461634 | +29,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,405048 | +27,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,381547 | +26,78% | +28,78% |
| out/2025 | 3,337423 | +25,13% | +27,44% |
| set/2025 | 3,332081 | +24,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,396503 | +27,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,360207 | +25,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,321927 | +24,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,302264 | +23,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,263387 | +22,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,229844 | +21,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,201962 | +20,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,157165 | +18,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,126889 | +17,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,120847 | +17,01% | +12,97% |
| out/2024 | 3,095941 | +16,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,06593 | +14,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,029964 | +13,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,992796 | +12,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,951644 | +10,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,929948 | +9,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,904304 | +8,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,891604 | +8,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,849596 | +6,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,811337 | +5,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,769848 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,735472 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 2,702989 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 2,66727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,731588
- Patrimônio líquido
- R$ 54.682.526,12
- Cotistas
- 536
- Volatilidade (12 meses)
- 3,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 93.183.358,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.677.584,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.