Fundo de investimento
Spx Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.617.768/0001-49
Spx Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.331.102,43, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,96%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 184.180.738,18 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.831.948/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
- Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72
Maiores posições
- 133,0%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 41,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,3%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,2%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,0%
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,0%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,0%
BRASKEM PNA N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,96%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 386% |
| No ano | +14,93% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +26,96% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +72,05% | 30,53% | 236% |
| 36 meses | +97,45% | 45,15% | 216% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,862418 | +97,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,572487 | +91,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,421698 | +87,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,188701 | +82,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,074552 | +79,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,258501 | +84,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,123885 | +81,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,139086 | +81,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,034755 | +79,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,710812 | +71,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,519967 | +67,57% | +28,78% |
| out/2025 | 7,328717 | +63,31% | +27,44% |
| set/2025 | 7,141122 | +59,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,980333 | +55,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,534571 | +45,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,599138 | +47,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,481855 | +44,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,039104 | +34,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,583672 | +24,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,327232 | +18,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,336561 | +18,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,055601 | +12,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,079643 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 5,081119 | +13,23% | +12,08% |
| set/2024 | 5,03152 | +12,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,151062 | +14,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,08545 | +13,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,944008 | +10,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,94295 | +10,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,942515 | +10,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,13898 | +14,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,998223 | +11,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,881156 | +8,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,989539 | +11,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,805583 | +7,09% | +1,92% |
| out/2023 | 4,459394 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 4,487563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,862418
- Patrimônio líquido
- R$ 222.331.102,43
- Cotistas
- 88
- Volatilidade (12 meses)
- 10,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.296.073,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 223.923.811,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.