Fundo de investimento

Algaravia CDI Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 16.703.345/0001-41

Algaravia CDI Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.199.038,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,15%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,5% em debêntures, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.626.312,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,5%R$ 59.138.516,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 3.103.305,11
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 2.100.305,02
  • Títulos Públicos0,2%R$ 158.152,19
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 101.152,38
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 34.792,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,5%
  2. 2

    CAIXAECONOMICAFEDERALCEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  3. 3

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  6. 6

    DAPK35/K35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPQ30/Q30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPQ32/Q32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPK33/K33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPK29/K29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,15%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,62%0,88%-71%
No ano+6,83%10,28%66%
12 meses+11,15%15,64%71%
24 meses+24,97%30,53%82%
36 meses+38,70%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,233488+37,75%+43,75%
ago/20263,253755+38,61%+42,50%
jul/20263,226293+37,44%+40,96%
jun/20263,186018+35,73%+39,27%
mai/20263,118371+32,85%+37,73%
abr/20263,092234+31,73%+36,27%
mar/20263,113591+32,64%+34,80%
fev/20263,131379+33,40%+33,18%
jan/20263,123285+33,05%+31,87%
dez/20253,026863+28,95%+30,35%
nov/20253,0002+27,81%+28,78%
out/20252,981251+27,00%+27,44%
set/20252,990042+27,38%+25,83%
ago/20252,909198+23,93%+24,32%
jul/20252,862489+21,94%+22,89%
jun/20252,820581+20,16%+21,34%
mai/20252,772722+18,12%+20,02%
abr/20252,736813+16,59%+18,67%
mar/20252,710247+15,46%+17,43%
fev/20252,678607+14,11%+16,31%
jan/20252,647253+12,78%+15,17%
dez/20242,617098+11,49%+14,02%
nov/20242,623355+11,76%+12,97%
out/20242,609391+11,16%+12,08%
set/20242,596483+10,61%+11,05%
ago/20242,587331+10,22%+10,13%
jul/20242,566815+9,35%+9,18%
jun/20242,534357+7,97%+8,20%
mai/20242,521995+7,44%+7,35%
abr/20242,498656+6,44%+6,47%
mar/20242,488787+6,02%+5,53%
fev/20242,464122+4,97%+4,66%
jan/20242,445931+4,20%+3,83%
dez/20232,420125+3,10%+2,83%
nov/20232,394245+2,00%+1,92%
out/20232,363256+0,68%+1,00%
set/20232,3473750,00%0,00%
Cota
3,233488
Patrimônio líquido
R$ 64.199.038,58
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Algaravia CDI Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.341.766,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.