Fundo de investimento

Triple G FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 16.741.595/0001-76

Triple G FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.331.271,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 65,22%, o equivalente a -417% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 119,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,7% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.813.371,70 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 88,7% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-65,22%-417% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses-65,22%15,64%-417%
24 meses-61,45%30,53%-201%
36 meses-61,53%45,15%-136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,750174-61,64%+43,75%
ago/20260,744249-61,94%+42,50%
jul/20260,73655-62,34%+40,96%
jun/20260,728634-62,74%+39,27%
mai/20260,720988-63,13%+37,73%
abr/20260,715134-63,43%+36,27%
mar/20260,708364-63,78%+34,80%
fev/20260,700927-64,16%+33,18%
jan/20260,695014-64,46%+31,87%
dez/20250,688024-64,82%+30,35%
nov/20250,682565-65,10%+28,78%
out/20252,208652+12,94%+27,44%
set/20252,182836+11,62%+25,83%
ago/20252,156731+10,28%+24,32%
jul/20252,121815+8,50%+22,89%
jun/20252,115017+8,15%+21,34%
mai/20252,097128+7,23%+20,02%
abr/20252,075662+6,14%+18,67%
mar/20252,035129+4,06%+17,43%
fev/20252,020099+3,30%+16,31%
jan/20252,006617+2,61%+15,17%
dez/20241,979749+1,23%+14,02%
nov/20241,979281+1,21%+12,97%
out/20241,966932+0,58%+12,08%
set/20241,95613+0,02%+11,05%
ago/20241,946059-0,49%+10,13%
jul/20242,103748+7,57%+9,18%
jun/20242,079289+6,32%+8,20%
mai/20242,066551+5,67%+7,35%
abr/20242,051936+4,92%+6,47%
mar/20242,061143+5,39%+5,53%
fev/20242,045691+4,60%+4,66%
jan/20242,029334+3,77%+3,83%
dez/20232,022516+3,42%+2,83%
nov/20231,99033+1,77%+1,92%
out/20231,954838-0,04%+1,00%
set/20231,9556480,00%0,00%
Cota
0,750174
Patrimônio líquido
R$ 8.331.271,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
119,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 140.191,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Triple G FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.325.611,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.