Fundo de investimento
Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.858.911/0001-94
Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.229.492,37, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,41%, o equivalente a -41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 43,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 186.639.222,18 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 178.527.389,14
- Valores a receber0,0%R$ 9.004,31
- Disponibilidades0,0%R$ 618,94
Maiores posições
- 1100,0%
BRL LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,41%-41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | +6,47% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | -6,41% | 15,64% | -41% |
| 24 meses | +8,21% | 30,53% | 27% |
| 36 meses | +9,82% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.788,379527 | +9,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.791,187148 | +9,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.779,007015 | +8,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.763,838475 | +7,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.748,842221 | +6,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.735,203602 | +5,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.716,59169 | +4,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.287,808031 | +39,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.272,389934 | +38,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.679,755056 | +2,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.720,7002 | +4,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1.944,466806 | +18,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1.926,461509 | +17,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.910,92662 | +16,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.896,493354 | +15,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.877,570274 | +14,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.861,505237 | +13,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.845,527323 | +12,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.828,893374 | +11,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.814,711703 | +10,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.799,279417 | +9,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.784,403186 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.777,058872 | +8,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1.764,792458 | +7,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1.732,271814 | +5,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.652,737563 | +0,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.639,09678 | -0,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.613,634287 | -1,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.598,758816 | -2,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.572,035017 | -4,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.560,780645 | -4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.550,74033 | -5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.527,295395 | -6,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.537,529336 | -6,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.663,615727 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1.649,634056 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1.640,569794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.788,379527
- Patrimônio líquido
- R$ 178.229.492,37
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 43,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 179.906.207,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.