Fundo de investimento
Jaspe Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.858.948/0001-12
Jaspe Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.477.590,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,26%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,6% em títulos públicos e 25,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 145.493.391,78 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,6%R$ 124.893.889,39
- Cotas de Fundos25,3%R$ 42.415.273,15
- Valores a receber0,0%R$ 36.660,97
Maiores posições
- 174,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,26%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 179% |
| No ano | +8,91% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,26% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +20,00% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +27,38% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,043535 | +27,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,996562 | +25,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,955146 | +24,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,923021 | +22,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,9348 | +23,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,919952 | +22,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,878921 | +20,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,859796 | +20,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,819829 | +18,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,794601 | +17,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,773744 | +16,48% | +28,78% |
| out/2025 | 2,73119 | +14,69% | +27,44% |
| set/2025 | 2,702789 | +13,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,687169 | +12,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,658098 | +11,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,668687 | +12,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,642209 | +10,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,607451 | +9,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,555251 | +7,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,514909 | +5,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,503161 | +5,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,468494 | +3,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,520422 | +5,84% | +12,97% |
| out/2024 | 2,518501 | +5,76% | +12,08% |
| set/2024 | 2,52847 | +6,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,536279 | +6,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,518876 | +5,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,493429 | +4,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,499208 | +4,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,472475 | +3,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,496332 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,485908 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,469663 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,463068 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,422535 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 2,373737 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 2,381363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,043535
- Patrimônio líquido
- R$ 173.477.590,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaspe Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 173.388.703,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.