Fundo de investimento

Caixa Índice de Preços 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 16.877.553/0001-67

Caixa Índice de Preços 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 603.837.212,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 730.059.968,21 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.610/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 2.214.250.603,94
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 352.811.170,51
  • Valores a receber0,0%R$ 1.000.600,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 88.632,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+23,19%30,53%76%
36 meses+31,63%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,444243+32,15%+43,75%
ago/20263,395209+30,27%+42,50%
jul/20263,350326+28,55%+40,96%
jun/20263,312146+27,09%+39,27%
mai/20263,312784+27,11%+37,73%
abr/20263,277079+25,74%+36,27%
mar/20263,231576+23,99%+34,80%
fev/20263,197181+22,68%+33,18%
jan/20263,162107+21,33%+31,87%
dez/20253,126253+19,95%+30,35%
nov/20253,100629+18,97%+28,78%
out/20253,064303+17,58%+27,44%
set/20253,04088+16,68%+25,83%
ago/20253,022471+15,97%+24,32%
jul/20252,993579+14,86%+22,89%
jun/20252,975835+14,18%+21,34%
mai/20252,974752+14,14%+20,02%
abr/20252,952884+13,30%+18,67%
mar/20252,902901+11,38%+17,43%
fev/20252,898115+11,20%+16,31%
jan/20252,87304+10,24%+15,17%
dez/20242,822742+8,31%+14,02%
nov/20242,83516+8,78%+12,97%
out/20242,825244+8,40%+12,08%
set/20242,809489+7,80%+11,05%
ago/20242,795844+7,28%+10,13%
jul/20242,782337+6,76%+9,18%
jun/20242,76656+6,15%+8,20%
mai/20242,750203+5,52%+7,35%
abr/20242,731028+4,79%+6,47%
mar/20242,731426+4,80%+5,53%
fev/20242,712638+4,08%+4,66%
jan/20242,697498+3,50%+3,83%
dez/20232,681741+2,90%+2,83%
nov/20232,645431+1,50%+1,92%
out/20232,602734-0,13%+1,00%
set/20232,6062180,00%0,00%
Cota
3,444243
Patrimônio líquido
R$ 603.837.212,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108.551.421,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Índice de Preços 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 604.196.860,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.