Fundo de investimento
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 16.892.026/0001-21
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.521.642,88, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 39,53%, o equivalente a -270% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.209.120,99 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 5.511.262,88
- Valores a receber0,2%R$ 10.760,32
Maiores posições
- 136,8%
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 228,6%
SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 318,7%
BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,9%
DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,6%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-39,53%-270% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,26% | 1,09% | -298% |
| No ano | -30,02% | 9,32% | -322% |
| 12 meses | -39,53% | 14,63% | -270% |
| 24 meses | -60,37% | 29,40% | -205% |
| 36 meses | -65,71% | 43,89% | -150% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 19.295,865722 | -65,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 19.946,140565 | -64,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 23.241,956142 | -58,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 24.223,096773 | -57,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 24.223,096773 | -57,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 22.170,701204 | -60,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 23.729,684691 | -57,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 27.354,532582 | -51,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 27.575,03619 | -51,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 27.966,994505 | -50,41% | +28,78% |
| out/2025 | 29.455,205511 | -47,77% | +27,44% |
| set/2025 | 31.538,404826 | -44,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 31.910,771425 | -43,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 31.681,833347 | -43,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 38.754,139999 | -31,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 39.171,257206 | -30,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 42.911,622118 | -23,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 44.193,183017 | -21,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 44.181,566004 | -21,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 45.719,207135 | -18,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 45.415,717486 | -19,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 45.096,469967 | -20,04% | +12,97% |
| out/2024 | 47.292,015866 | -16,15% | +12,08% |
| set/2024 | 48.229,917165 | -14,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 48.689,342851 | -13,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 51.408,13096 | -8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 52.427,861439 | -7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 55.125,515419 | -2,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 56.313,174599 | -0,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 59.321,666755 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 58.507,600085 | +3,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 56.812,748322 | +0,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 56.779,754451 | +0,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 56.325,175782 | -0,13% | +1,92% |
| out/2023 | 68.927,493468 | +22,22% | +1,00% |
| set/2023 | 56.397,717344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19.295,865722
- Patrimônio líquido
- R$ 5.521.642,88
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.521.642,88 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.