Fundo de investimento
Wm Participações I FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.892.095/0001-35
Wm Participações I FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.099.177,57, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,2% do patrimônio no Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 47,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.692.352,87 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 94,2% do patrimônio no fundo master BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.898.543/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 1.106.169.893,55
- Operações Compromissadas47,7%R$ 1.008.835.443,81
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 18.138,84
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,50%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,50% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +22,45% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | -59,21% | 45,15% | -131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,279179 | +22,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,277248 | +21,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,274816 | +20,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,27213 | +19,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,269701 | +18,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,26739 | +17,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,265074 | +16,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,2625 | +15,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,259217 | +13,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,256697 | +12,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,254094 | +11,51% | +28,78% |
| out/2025 | 0,251905 | +10,55% | +27,44% |
| set/2025 | 0,248421 | +9,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,245972 | +7,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,243651 | +6,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,238318 | +4,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,237019 | +4,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,235665 | +3,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,234334 | +2,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,23319 | +2,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,231229 | +1,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,230323 | +1,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,229514 | +0,72% | +12,97% |
| out/2024 | 0,228993 | +0,49% | +12,08% |
| set/2024 | 0,228445 | +0,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,227999 | +0,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,227608 | -0,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,227467 | -0,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,227232 | -0,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,226906 | -0,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,226607 | -0,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,226571 | -0,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,227136 | -0,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,229197 | +0,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,229467 | +0,70% | +1,92% |
| out/2023 | 0,228747 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 0,227874 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,279179
- Patrimônio líquido
- R$ 3.099.177,57
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.418,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Participações I FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.097.937,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.