Fundo de investimento

Ebury Street Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 16.899.136/0001-15

Ebury Street Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.269.769,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,56%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,2% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.154.252,27 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 92,2% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
  • Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
  • Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Outros · Compras a termo a receber

    1,1%
  5. 5

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Outros · Compras a termo a receber

    0,4%
  6. 6

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Outros · Compras a termo a receber

    0,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,56%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+4,14%10,28%40%
12 meses+6,56%15,64%42%
24 meses+13,23%30,53%43%
36 meses+27,95%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,761812+28,74%+43,75%
ago/20262,751946+28,28%+42,50%
jul/20262,735425+27,51%+40,96%
jun/20262,723716+26,96%+39,27%
mai/20262,701606+25,93%+37,73%
abr/20262,686388+25,22%+36,27%
mar/20262,681416+24,99%+34,80%
fev/20262,682717+25,05%+33,18%
jan/20262,642099+23,15%+31,87%
dez/20252,652076+23,62%+30,35%
nov/20252,685818+25,19%+28,78%
out/20252,654263+23,72%+27,44%
set/20252,616202+21,95%+25,83%
ago/20252,591909+20,82%+24,32%
jul/20252,574296+19,99%+22,89%
jun/20252,563051+19,47%+21,34%
mai/20252,554379+19,07%+20,02%
abr/20252,499042+16,49%+18,67%
mar/20252,455847+14,47%+17,43%
fev/20252,486586+15,91%+16,31%
jan/20252,476212+15,42%+15,17%
dez/20242,486184+15,89%+14,02%
nov/20242,494509+16,28%+12,97%
out/20242,446203+14,02%+12,08%
set/20242,421175+12,86%+11,05%
ago/20242,439136+13,69%+10,13%
jul/20242,402253+11,98%+9,18%
jun/20242,355226+9,78%+8,20%
mai/20242,298648+7,15%+7,35%
abr/20242,270045+5,81%+6,47%
mar/20242,296473+7,04%+5,53%
fev/20242,271941+5,90%+4,66%
jan/20242,249176+4,84%+3,83%
dez/20232,24454+4,62%+2,83%
nov/20232,191701+2,16%+1,92%
out/20232,120377-1,16%+1,00%
set/20232,1453450,00%0,00%
Cota
2,761812
Patrimônio líquido
R$ 1.269.769,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.431.562,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ebury Street Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.269.228,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.