Fundo de investimento

Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.929.582/0001-25

Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.652.292,26, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 53,12%, o equivalente a -342% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 56,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em valores a receber e 38,4% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 122.131.641,40 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Valores a receber38,7%R$ 33.812.644,71
  • Cotas de Fundos38,4%R$ 33.546.874,74
  • Investimento no Exterior21,9%R$ 19.113.443,48
  • Títulos Públicos1,1%R$ 945.334,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,10

Maiores posições

  1. 1

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  2. 2

    3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 138578,187566

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,8%
  3. 3

    3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 71769,82338

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,8%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 34619,586876

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,0%
  6. 6

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-53,12%-342% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-37,47%0,77%-4.839%
No ano-50,13%10,17%-493%
12 meses-53,12%15,52%-342%
24 meses-53,95%30,40%-177%
36 meses-48,33%45,01%-107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,76111-48,29%+43,75%
ago/20261,217111-17,31%+42,50%
jul/20261,205396-18,11%+40,96%
jun/20261,205102-18,13%+39,27%
mai/20261,187306-19,34%+37,73%
abr/20261,556954+5,78%+36,27%
mar/20261,534994+4,29%+34,80%
fev/20261,555285+5,66%+33,18%
jan/20261,540335+4,65%+31,87%
dez/20251,526256+3,69%+30,35%
nov/20251,67703+13,93%+28,78%
out/20251,660233+12,79%+27,44%
set/20251,639473+11,38%+25,83%
ago/20251,623693+10,31%+24,32%
jul/20251,615809+9,78%+22,89%
jun/20251,609162+9,32%+21,34%
mai/20251,780853+20,99%+20,02%
abr/20251,759831+19,56%+18,67%
mar/20251,715395+16,54%+17,43%
fev/20251,709556+16,14%+16,31%
jan/20251,692398+14,98%+15,17%
dez/20241,685515+14,51%+14,02%
nov/20241,684757+14,46%+12,97%
out/20241,672161+13,60%+12,08%
set/20241,653492+12,34%+11,05%
ago/20241,652789+12,29%+10,13%
jul/20241,646221+11,84%+9,18%
jun/20241,615307+9,74%+8,20%
mai/20241,601401+8,80%+7,35%
abr/20241,587054+7,82%+6,47%
mar/20241,59237+8,18%+5,53%
fev/20241,580608+7,38%+4,66%
jan/20241,537794+4,48%+3,83%
dez/20231,535501+4,32%+2,83%
nov/20231,505534+2,28%+1,92%
out/20231,435289-2,49%+1,00%
set/20231,471920,00%0,00%
Cota
0,76111
Patrimônio líquido
R$ 54.652.292,26
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
56,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cosecha I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.441.731,74 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.