Fundo de investimento
Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.993.142/0001-37
Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bresser Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 283.219.429,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,91%, o equivalente a 159% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 7,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 231.320.667,45 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
97,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,7%R$ 19.112.383,40
- Valores a receber7,2%R$ 1.531.393,65
- Disponibilidades3,1%R$ 652.078,56
Maiores posições
- 16,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,91%159% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,67% | 0,88% | 647% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +24,91% | 15,64% | 159% |
| 24 meses | +32,11% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +50,76% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,767031 | +50,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,45759 | +42,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,58599 | +45,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,712378 | +48,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,69337 | +48,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,907263 | +53,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,559645 | +44,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,791582 | +50,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,626912 | +46,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,243506 | +36,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,31564 | +38,44% | +28,78% |
| out/2025 | 4,912359 | +27,94% | +27,44% |
| set/2025 | 4,88367 | +27,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,617099 | +20,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,283691 | +11,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,663708 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,605414 | +19,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,37416 | +13,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,097343 | +6,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,954858 | +3,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,107385 | +6,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,005781 | +4,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,190372 | +9,14% | +12,97% |
| out/2024 | 4,243342 | +10,52% | +12,08% |
| set/2024 | 4,199233 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,365239 | +13,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,155123 | +8,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,092617 | +6,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,032266 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,157773 | +8,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,40266 | +14,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,507178 | +17,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,345862 | +13,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,346741 | +13,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,197462 | +9,32% | +1,92% |
| out/2023 | 3,812729 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 3,83954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,767031
- Patrimônio líquido
- R$ 283.219.429,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.587.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 283.586.883,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.