Fundo de investimento
Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 17.002.861/0001-01
Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.712.908,67, distribuído entre 550 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,74%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,2% em ações e 21,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 102.614.362,23 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 17.039.320/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações33,2%R$ 36.327.311,33
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,4%R$ 23.376.690,72
- Operações Compromissadas17,1%R$ 18.719.473,04
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,9%R$ 11.959.556,57
- Títulos Públicos10,6%R$ 11.532.997,62
- Outros (5 categorias)6,7%R$ 7.365.995,98
Maiores posições
- 118,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 94,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,74%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,87% | 0,88% | 783% |
| No ano | +5,07% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,74% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +13,20% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +22,13% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,05399 | +25,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,793476 | +17,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,810726 | +18,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,81876 | +18,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,865522 | +20,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,077949 | +26,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,158174 | +29,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,205578 | +30,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,157564 | +29,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,858514 | +19,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,976657 | +23,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3,835918 | +19,08% | +27,44% |
| set/2025 | 3,860992 | +19,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,762764 | +16,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,587705 | +11,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,784608 | +17,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,653868 | +13,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,44649 | +7,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,281951 | +1,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,113991 | -3,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,184209 | -1,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,979386 | -7,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,142195 | -2,45% | +12,97% |
| out/2024 | 3,415378 | +6,03% | +12,08% |
| set/2024 | 3,478546 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,581208 | +11,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,38208 | +5,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,258269 | +1,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,282105 | +1,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,429738 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,56578 | +10,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,480269 | +8,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,45001 | +7,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,579404 | +11,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,405886 | +5,73% | +1,92% |
| out/2023 | 3,093927 | -3,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,221168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,05399
- Patrimônio líquido
- R$ 99.712.908,67
- Cotistas
- 550
- Volatilidade (12 meses)
- 18,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.454.064,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.447.858,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.