Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Valor

CNPJ 17.016.572/0001-61

Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Valor é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.121.140,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.738.719,15 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 10.913.031,09
  • Valores a receber0,1%R$ 6.585,59

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    BTGP ACCESS KAPITALO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,97%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,87%0,88%213%
No ano+6,66%10,28%65%
12 meses+11,97%15,64%77%
24 meses+21,67%30,53%71%
36 meses+30,29%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,99415+30,70%+43,75%
ago/20262,939286+28,30%+42,50%
jul/20262,913339+27,17%+40,96%
jun/20262,903013+26,72%+39,27%
mai/20262,887693+26,05%+37,73%
abr/20262,895888+26,41%+36,27%
mar/20262,84413+24,15%+34,80%
fev/20262,889541+26,13%+33,18%
jan/20262,858998+24,80%+31,87%
dez/20252,807106+22,53%+30,35%
nov/20252,797874+22,13%+28,78%
out/20252,74541+19,84%+27,44%
set/20252,714378+18,49%+25,83%
ago/20252,674159+16,73%+24,32%
jul/20252,626483+14,65%+22,89%
jun/20252,635729+15,05%+21,34%
mai/20252,604794+13,70%+20,02%
abr/20252,558626+11,69%+18,67%
mar/20252,48759+8,59%+17,43%
fev/20252,473241+7,96%+16,31%
jan/20252,461244+7,44%+15,17%
dez/20242,431823+6,15%+14,02%
nov/20242,451199+7,00%+12,97%
out/20242,45722+7,26%+12,08%
set/20242,455276+7,18%+11,05%
ago/20242,460824+7,42%+10,13%
jul/20242,413595+5,36%+9,18%
jun/20242,3653+3,25%+8,20%
mai/20242,365232+3,25%+7,35%
abr/20242,372596+3,57%+6,47%
mar/20242,428331+6,00%+5,53%
fev/20242,415012+5,42%+4,66%
jan/20242,410849+5,24%+3,83%
dez/20232,429894+6,07%+2,83%
nov/20232,357572+2,91%+1,92%
out/20232,26506-1,13%+1,00%
set/20232,2908920,00%0,00%
Cota
2,99415
Patrimônio líquido
R$ 11.121.140,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Valor

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.068.052,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.