Fundo de investimento

Fundo de Investimento em Ações Jacarandá

CNPJ 17.023.627/0001-60

Fundo de Investimento em Ações Jacarandá é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.054.066,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,11%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em investimento no exterior e 10,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 113.700.734,66 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior82,6%R$ 103.157.940,63
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 12.930.155,51
  • Ações3,8%R$ 4.696.956,00
  • Títulos Públicos3,2%R$ 4.024.172,13
  • Valores a receber0,1%R$ 146.257,27

Maiores posições

  1. 1

    MOARA INVESTMENT FUND LTD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    82,6%
  2. 2

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  3. 3

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,11%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,49%0,88%740%
No ano-1,86%10,28%-18%
12 meses+7,11%15,64%45%
24 meses+13,12%30,53%43%
36 meses+54,23%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,113371+43,73%+43,75%
ago/20261,045517+34,97%+42,50%
jul/20261,025424+32,37%+40,96%
jun/20261,038919+34,11%+39,27%
mai/20261,019767+31,64%+37,73%
abr/20261,007634+30,08%+36,27%
mar/20261,103188+42,41%+34,80%
fev/20261,101992+42,26%+33,18%
jan/20261,102479+42,32%+31,87%
dez/20251,134436+46,44%+30,35%
nov/20251,094494+41,29%+28,78%
out/20251,101525+42,20%+27,44%
set/20251,028038+32,71%+25,83%
ago/20251,039447+34,18%+24,32%
jul/20250,992882+28,17%+22,89%
jun/20250,969932+25,21%+21,34%
mai/20251,011481+30,57%+20,02%
abr/20251,018641+31,50%+18,67%
mar/20251,028687+32,79%+17,43%
fev/20251,062438+37,15%+16,31%
jan/20251,043731+34,74%+15,17%
dez/20241,090463+40,77%+14,02%
nov/20241,069187+38,02%+12,97%
out/20240,999949+29,08%+12,08%
set/20240,952787+23,00%+11,05%
ago/20240,984255+27,06%+10,13%
jul/20240,976787+26,09%+9,18%
jun/20240,940925+21,46%+8,20%
mai/20240,8885+14,70%+7,35%
abr/20240,890326+14,93%+6,47%
mar/20240,821612+6,06%+5,53%
fev/20240,812395+4,87%+4,66%
jan/20240,799561+3,22%+3,83%
dez/20230,767192-0,96%+2,83%
nov/20230,767233-0,96%+1,92%
out/20230,770711-0,51%+1,00%
set/20230,774650,00%0,00%
Cota
1,113371
Patrimônio líquido
R$ 133.054.066,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento em Ações Jacarandá

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 132.708.666,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.