Fundo de investimento

Fabrica Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 17.024.032/0001-20

Fabrica Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.013.113,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 28.117.438,24 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 78.029.158,71
  • Títulos Públicos0,4%R$ 277.203,64
  • Valores a receber0,0%R$ 16.345,13

Maiores posições

  1. 1

    FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    77,1%
  2. 2

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  3. 3

    PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    MOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,89%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+6,32%10,28%61%
12 meses+12,89%15,64%82%
24 meses+25,87%30,53%85%
36 meses+48,59%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,895661+49,19%+43,75%
ago/20262,887014+48,75%+42,50%
jul/20262,768438+42,64%+40,96%
jun/20262,805367+44,54%+39,27%
mai/20262,778532+43,16%+37,73%
abr/20262,6323+35,62%+36,27%
mar/20262,520731+29,87%+34,80%
fev/20262,608068+34,37%+33,18%
jan/20262,659472+37,02%+31,87%
dez/20252,723443+40,32%+30,35%
nov/20252,638355+35,93%+28,78%
out/20252,651766+36,62%+27,44%
set/20252,584237+33,15%+25,83%
ago/20252,565055+32,16%+24,32%
jul/20252,595091+33,70%+22,89%
jun/20252,484989+28,03%+21,34%
mai/20252,483363+27,95%+20,02%
abr/20252,362892+21,74%+18,67%
mar/20252,365776+21,89%+17,43%
fev/20252,48651+28,11%+16,31%
jan/20252,514398+29,55%+15,17%
dez/20242,543775+31,06%+14,02%
nov/20242,510828+29,36%+12,97%
out/20242,385078+22,88%+12,08%
set/20242,295974+18,29%+11,05%
ago/20242,300555+18,53%+10,13%
jul/20242,275323+17,23%+9,18%
jun/20242,253555+16,11%+8,20%
mai/20242,112073+8,82%+7,35%
abr/20242,068991+6,60%+6,47%
mar/20242,066341+6,46%+5,53%
fev/20242,030742+4,63%+4,66%
jan/20242,012892+3,71%+3,83%
dez/20232,000953+3,09%+2,83%
nov/20231,963729+1,18%+1,92%
out/20231,926166-0,76%+1,00%
set/20231,9409150,00%0,00%
Cota
2,895661
Patrimônio líquido
R$ 78.013.113,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 39.605.594,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fabrica Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 77.145.536,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.