Fundo de investimento
Fazenda Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.548.764/0001-45
Fazenda Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.893.046,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,6% em investimento no exterior e 10,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.390.460,46 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,6%R$ 51.441.622,05
- Cotas de Fundos10,3%R$ 5.920.386,04
- Valores a receber0,0%R$ 19.038,52
Maiores posições
- 188,9%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 210,3%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 40,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,76%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,82% | 0,88% | -94% |
| No ano | +5,94% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +13,76% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,68% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,477309 | +50,46% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,489574 | +51,71% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,401108 | +42,70% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,430128 | +45,66% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,41642 | +44,26% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,323859 | +34,83% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,251713 | +27,48% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,311456 | +33,57% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,34825 | +37,32% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,394428 | +42,02% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,34556 | +37,04% | +20,96% |
| out/2025 | 1,358455 | +38,36% | +19,70% |
| set/2025 | 1,314252 | +33,85% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,298642 | +32,26% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,322753 | +34,72% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,249504 | +27,26% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,249775 | +27,29% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,168537 | +19,01% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,175932 | +19,77% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,266133 | +28,95% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,292883 | +31,68% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,320517 | +34,49% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,306135 | +33,03% | +6,11% |
| out/2024 | 1,209294 | +23,16% | +5,27% |
| set/2024 | 1,14259 | +16,37% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,157056 | +17,84% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,141746 | +16,28% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,126793 | +14,76% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,014357 | +3,31% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,981855 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,477309
- Patrimônio líquido
- R$ 59.893.046,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.564.202,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fazenda Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.034.569,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.