Fundo de investimento
Itaú Flexprev Preville FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.035.658/0001-31
Itaú Flexprev Preville FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.561.891.512,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,1% em títulos públicos e 39,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.312.083.251,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,1%R$ 925.500.444,10
- Cotas de Fundos39,9%R$ 615.404.389,21
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 4.274,40
Maiores posições
- 134,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,0%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,7%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 158% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +15,16% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +24,84% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,037925 | +25,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,614445 | +23,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,188982 | +21,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,957388 | +21,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,835038 | +20,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,579473 | +19,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,456212 | +19,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,489843 | +19,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,238601 | +18,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,130622 | +17,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,853082 | +16,56% | +28,78% |
| out/2025 | 28,466914 | +15,00% | +27,44% |
| set/2025 | 28,126133 | +13,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,039264 | +13,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,866273 | +12,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,725993 | +12,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,700004 | +11,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,433084 | +10,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,857668 | +8,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,70579 | +7,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,517112 | +7,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,623784 | +7,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,906576 | +8,70% | +12,97% |
| out/2024 | 26,769033 | +8,14% | +12,08% |
| set/2024 | 26,5992 | +7,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,950856 | +8,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,73724 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,160275 | +5,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,099986 | +5,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,785037 | +4,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,981184 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,945551 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,796999 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,816936 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,261022 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 24,682707 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 24,753307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,037925
- Patrimônio líquido
- R$ 1.561.891.512,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Preville FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.560.900.713,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.