Fundo de investimento
Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.593.140/0001-81
Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.084.926.605,38, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,6% em debêntures e 23,8% em títulos públicos, num total de 602 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.152.630.194,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures41,6%R$ 6.241.006.843,97
- Títulos Públicos23,8%R$ 3.569.789.479,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,5%R$ 3.525.988.530,47
- Cotas de Fundos7,8%R$ 1.177.284.641,45
- Operações Compromissadas1,4%R$ 213.025.902,15
- Outros (8 categorias)1,9%R$ 282.432.775,85
Maiores posições
- 141,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 602 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +48,46% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,840721 | +46,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,645778 | +45,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,406812 | +43,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,131205 | +41,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,884934 | +40,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,606544 | +38,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,365951 | +36,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,244236 | +35,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,104327 | +35,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,858738 | +33,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,608422 | +31,67% | +28,78% |
| out/2025 | 19,396725 | +30,25% | +27,44% |
| set/2025 | 19,178705 | +28,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,949054 | +27,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,735437 | +25,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,488223 | +24,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,271742 | +22,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,051003 | +21,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,859145 | +19,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,668854 | +18,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,475513 | +17,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,268377 | +15,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,192433 | +15,44% | +12,97% |
| out/2024 | 17,051936 | +14,50% | +12,08% |
| set/2024 | 16,894634 | +13,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,740377 | +12,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,569595 | +11,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,395343 | +10,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,239954 | +9,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,087703 | +8,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,932587 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,764677 | +5,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,605528 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,414997 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,254215 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 15,073284 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 14,892432 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,840721
- Patrimônio líquido
- R$ 15.084.926.605,38
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.031.228.951,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.083.626.339,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.