Fundo de investimento
Elohim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.039.114/0001-48
Elohim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.922.500,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,37%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.508.968,03 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 3.888.440,09
- Títulos Públicos1,5%R$ 59.165,95
- Disponibilidades0,1%R$ 3.002,48
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 162,8%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,6%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,37%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,37% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +20,53% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +33,39% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,538933 | +33,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,54889 | +33,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,439614 | +29,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,407458 | +28,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,397261 | +27,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,366814 | +26,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,362656 | +26,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,316377 | +24,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,296903 | +24,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,26227 | +22,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,221442 | +21,20% | +28,78% |
| out/2025 | 3,188905 | +19,97% | +27,44% |
| set/2025 | 3,160643 | +18,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,149224 | +18,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,127777 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,096189 | +16,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,062805 | +15,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,087424 | +16,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,086502 | +16,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,031365 | +14,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,035964 | +14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,001645 | +12,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,987768 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 2,963078 | +11,48% | +12,08% |
| set/2024 | 2,950804 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,936191 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,898348 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,855032 | +7,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,83481 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,816309 | +5,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,844996 | +7,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,817949 | +6,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,790078 | +4,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,792851 | +5,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,726613 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 2,652946 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 2,658015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,538933
- Patrimônio líquido
- R$ 2.922.500,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.411.776,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elohim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.922.432,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.