Fundo de investimento
Porto Fino FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.051.108/0001-06
Porto Fino FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.931.363,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,26%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.007.824,36 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 35.889.397,76
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.877,50
Maiores posições
- 123,9%
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 216,3%
CARDINAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,1%
SUBCLASSE ÚNICA - NT 05 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 47,9%
FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,1%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,2%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DOMO MT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,5%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,2%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,9%
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,26%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 17% |
| No ano | +7,27% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +8,26% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +27,48% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,48% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 36,324955 | +39,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,269972 | +38,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,074416 | +38,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,84588 | +37,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 35,850723 | +37,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,269897 | +38,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,259797 | +38,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,358159 | +35,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,429615 | +31,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 33,864563 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,054263 | +30,46% | +28,78% |
| out/2025 | 33,699202 | +29,10% | +27,44% |
| set/2025 | 33,736866 | +29,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,553457 | +28,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,376189 | +24,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,945187 | +10,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,983845 | +11,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,822472 | +10,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,958537 | +10,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,25322 | +8,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,41835 | +8,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,194028 | +8,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 28,420175 | +8,88% | +12,97% |
| out/2024 | 28,647465 | +9,75% | +12,08% |
| set/2024 | 28,493409 | +9,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,49463 | +9,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,770765 | +6,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,481805 | +5,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,340517 | +4,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 27,183073 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,43263 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,171368 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,056625 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,053398 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,576802 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 26,000944 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 26,102791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 36,324955
- Patrimônio líquido
- R$ 35.931.363,59
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Fino FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.057.511,43 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.