Fundo de investimento
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.419.784/0001-89
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 951.740.755,01, distribuído entre 92 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 906.203.135,37
- Valores a receber1,1%R$ 10.048.958,40
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 153,1%
ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,2%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,6%
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,0%
ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,68%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,68% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,263592 | +26,18% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,26274 | +26,09% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,253495 | +25,17% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,238753 | +23,69% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,217585 | +21,58% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,20643 | +20,47% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,211973 | +21,02% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,211473 | +20,97% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,201902 | +20,02% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,178935 | +17,72% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,167396 | +16,57% | +14,90% |
| out/2025 | 1,155906 | +15,42% | +13,71% |
| set/2025 | 1,147745 | +14,61% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,121361 | +11,97% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,105625 | +10,40% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,089881 | +8,83% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,07396 | +7,24% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,060517 | +5,90% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,052629 | +5,11% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,038907 | +3,74% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,02724 | +2,57% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,019168 | +1,77% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,008865 | +0,74% | +0,79% |
| out/2024 | 1,001458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,263592
- Patrimônio líquido
- R$ 951.740.755,01
- Cotistas
- 92
- Volatilidade (12 meses)
- 1,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 438.834.303,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 955.460.362,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.