Fundo de investimento

Itaú Dolomitas Listados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 55.263.898/0001-82

Itaú Dolomitas Listados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.075.365,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,56%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,5% em cotas de fundos e 26,3% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos45,5%R$ 17.567.007,90
  • Valores a receber26,3%R$ 10.139.469,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública26,2%R$ 10.105.426,57
  • Títulos Públicos1,9%R$ 751.259,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.363,42

Maiores posições

  1. 1

    KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    63,9%
  2. 2

    ICDI15 - ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE IN - ICDI15

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    55,2%
  3. 3

    KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,56%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,17%0,88%-133%
No ano+9,68%10,28%94%
12 meses+17,56%15,64%112%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,245585+24,56%+28,26%
ago/20261,260321+26,03%+27,15%
jul/20261,252396+25,24%+25,77%
jun/20261,244674+24,47%+24,26%
mai/20261,227049+22,70%+22,89%
abr/20261,216803+21,68%+21,58%
mar/20261,201636+20,16%+20,27%
fev/20261,200617+20,06%+18,83%
jan/20261,157753+15,78%+17,66%
dez/20251,135655+13,57%+16,30%
nov/20251,099857+9,99%+14,90%
out/20251,085208+8,52%+13,71%
set/20251,080025+8,00%+12,27%
ago/20251,059524+5,95%+10,92%
jul/20251,042605+4,26%+9,64%
jun/20251,033799+3,38%+8,26%
mai/20251,018814+1,88%+7,09%
abr/20250,993302-0,67%+5,88%
mar/20250,997976-0,20%+4,78%
fev/20250,956674-4,33%+3,78%
jan/20250,927163-7,28%+2,76%
dez/20240,959728-4,03%+1,73%
nov/20240,942118-5,79%+0,79%
out/20241,000,00%0,00%
Cota
1,245585
Patrimônio líquido
R$ 28.075.365,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Dolomitas Listados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.125.474,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.