Fundo de investimento
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr CDI Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.556.099/0001-79
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr CDI Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.538.623.115,30, distribuído entre 20.475 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,85%, o equivalente a -38% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.013.594.195,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.556.757.067,24
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.017.720,79
- Valores a receber0,0%R$ 23.991,41
- Disponibilidades0,0%R$ 11.704,11
Maiores posições
- 165,7%
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,0%
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,85%-38% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,83% | -67% |
| No ano | -6,17% | 10,23% | -60% |
| 12 meses | -5,85% | 15,58% | -38% |
| 24 meses | -2,35% | 30,47% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 97,751086 | -2,21% | +33,91% |
| ago/2026 | 98,291098 | -1,67% | +32,74% |
| jul/2026 | 99,141342 | -0,82% | +31,31% |
| jun/2026 | 99,023143 | -0,94% | +29,73% |
| mai/2026 | 98,984975 | -0,98% | +28,30% |
| abr/2026 | 99,682118 | -0,28% | +26,93% |
| mar/2026 | 103,520676 | +3,56% | +25,57% |
| fev/2026 | 105,046291 | +5,09% | +24,06% |
| jan/2026 | 105,868668 | +5,91% | +22,84% |
| dez/2025 | 104,175275 | +4,21% | +21,42% |
| nov/2025 | 105,061778 | +5,10% | +19,96% |
| out/2025 | 105,544587 | +5,58% | +18,71% |
| set/2025 | 107,053002 | +7,09% | +17,21% |
| ago/2025 | 103,822469 | +3,86% | +15,80% |
| jul/2025 | 102,960796 | +3,00% | +14,47% |
| jun/2025 | 102,783982 | +2,82% | +13,03% |
| mai/2025 | 102,256297 | +2,30% | +11,80% |
| abr/2025 | 101,446597 | +1,49% | +10,54% |
| mar/2025 | 100,836048 | +0,87% | +9,39% |
| fev/2025 | 100,372276 | +0,41% | +8,34% |
| jan/2025 | 100,150656 | +0,19% | +7,29% |
| dez/2024 | 100,332919 | +0,37% | +6,21% |
| nov/2024 | 101,122016 | +1,16% | +5,23% |
| out/2024 | 100,596625 | +0,63% | +4,40% |
| set/2024 | 100,404704 | +0,44% | +3,44% |
| ago/2024 | 100,09907 | +0,14% | +2,58% |
| jul/2024 | 100,19914 | +0,24% | +1,70% |
| jun/2024 | 100,118319 | +0,16% | +0,79% |
| mai/2024 | 99,961946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 97,751086
- Patrimônio líquido
- R$ 1.538.623.115,30
- Cotistas
- 20.475
- Volatilidade (12 meses)
- 5,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr CDI Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.538.623.115,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.