Fundo de investimento
Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf
CNPJ 48.973.783/0001-16
Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.769.948.007,80, distribuído entre 78.180 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,03%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.404.703.086,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 2.765.390.425,08
- Valores a receber1,1%R$ 31.639.482,81
- Operações Compromissadas0,3%R$ 7.773.841,18
Maiores posições
- 151,5%
SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,2%
SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,03%-26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -21% |
| No ano | -2,54% | 10,28% | -25% |
| 12 meses | -4,03% | 15,64% | -26% |
| 24 meses | -4,10% | 30,53% | -13% |
| 36 meses | -3,85% | 45,15% | -9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,794516 | -4,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 100,978629 | -3,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 101,177287 | -3,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 101,078996 | -3,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 100,845294 | -3,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 101,048114 | -3,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 102,386011 | -2,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 103,31863 | -1,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 103,812437 | -1,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,426056 | -1,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 103,922134 | -1,05% | +28,78% |
| out/2025 | 104,092761 | -0,89% | +27,44% |
| set/2025 | 105,340639 | +0,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 105,027152 | 0,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 104,774217 | -0,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 104,918385 | -0,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 104,524335 | -0,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 104,360121 | -0,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 104,27456 | -0,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 104,181932 | -0,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 104,087262 | -0,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,261662 | -0,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 104,631348 | -0,38% | +12,97% |
| out/2024 | 105,073118 | +0,05% | +12,08% |
| set/2024 | 105,688876 | +0,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 105,102166 | +0,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 104,820841 | -0,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,485971 | -0,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 104,499196 | -0,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,626797 | -0,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,952579 | -0,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,488351 | +1,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,015628 | -0,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,672998 | -0,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,867242 | -0,15% | +1,92% |
| out/2023 | 104,752008 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 105,025504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,794516
- Patrimônio líquido
- R$ 2.769.948.007,80
- Cotistas
- 78.180
- Volatilidade (12 meses)
- 4,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.465.653.258,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.773.924.937,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.