Fundo de investimento
Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.072.894/0001-28
Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.792.018,05, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 39,9% em cotas de fundos e 26,3% em debêntures, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.526.928,20 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos39,9%R$ 37.633.317,53
- Debêntures26,3%R$ 24.794.296,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública20,4%R$ 19.247.509,95
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,2%R$ 12.420.917,83
- Disponibilidades0,1%R$ 92.868,02
- Valores a receber0,1%R$ 55.564,47
Maiores posições
- 127,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200731
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 45,1%
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 53,8%
BANCO INTERMEDIUM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,8%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:240929
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 92,7%
CERT RECEB IMOB ISEN - OCTANTE SECURITIZADORA SA - CRI:OCTS:301249
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,3%
CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:301250
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +27,40% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,17% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,454553 | +38,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,423185 | +37,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,344927 | +35,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,288398 | +33,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,258197 | +32,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,212838 | +31,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,176013 | +30,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,14703 | +29,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,112579 | +28,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,074259 | +27,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,007027 | +24,95% | +28,78% |
| out/2025 | 3,945111 | +23,02% | +27,44% |
| set/2025 | 3,905854 | +21,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,862876 | +20,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,83596 | +19,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,794576 | +18,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,760369 | +17,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,714195 | +15,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,645164 | +13,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,595525 | +12,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,556966 | +10,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,515239 | +9,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,497772 | +9,07% | +12,97% |
| out/2024 | 3,483437 | +8,62% | +12,08% |
| set/2024 | 3,50454 | +9,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,496385 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,48759 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,449883 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,42999 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,405056 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,387456 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,360948 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,330599 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,2958 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,238899 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 3,21099 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 3,206972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,454553
- Patrimônio líquido
- R$ 87.792.018,05
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.127.883,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.826.261,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.