Fundo de investimento

Santander Prev Private Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 17.138.170/0001-30

Santander Prev Private Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.066.869,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,30%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 116.752.725,08 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 15.740.564/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,3%R$ 594.972.135,16
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 35.682.529,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.907,59
  • Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.691,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,30%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%246%
No ano+8,37%10,28%81%
12 meses+12,30%15,64%79%
24 meses+16,33%30,53%53%
36 meses+21,25%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,508853+22,51%+43,75%
ago/202628,886816+19,93%+42,50%
jul/202628,458729+18,15%+40,96%
jun/202628,211172+17,13%+39,27%
mai/202628,531334+18,46%+37,73%
abr/202628,465059+18,18%+36,27%
mar/202627,978529+16,16%+34,80%
fev/202627,955929+16,07%+33,18%
jan/202627,481943+14,10%+31,87%
dez/202527,230603+13,06%+30,35%
nov/202527,169683+12,80%+28,78%
out/202526,647736+10,64%+27,44%
set/202526,394991+9,59%+25,83%
ago/202526,2763+9,09%+24,32%
jul/202526,077729+8,27%+22,89%
jun/202526,312995+9,25%+21,34%
mai/202525,997319+7,93%+20,02%
abr/202525,587194+6,23%+18,67%
mar/202525,081102+4,13%+17,43%
fev/202524,645323+2,32%+16,31%
jan/202524,540079+1,88%+15,17%
dez/202424,300037+0,89%+14,02%
nov/202424,977285+3,70%+12,97%
out/202424,989603+3,75%+12,08%
set/202425,176284+4,53%+11,05%
ago/202425,366284+5,32%+10,13%
jul/202425,257302+4,86%+9,18%
jun/202424,761147+2,80%+8,20%
mai/202425,022877+3,89%+7,35%
abr/202424,714334+2,61%+6,47%
mar/202425,14162+4,38%+5,53%
fev/202425,142453+4,39%+4,66%
jan/202425,022561+3,89%+3,83%
dez/202325,158759+4,45%+2,83%
nov/202324,50592+1,74%+1,92%
out/202323,897005-0,79%+1,00%
set/202324,08610,00%0,00%
Cota
29,508853
Patrimônio líquido
R$ 121.066.869,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.420.296,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Private Ima-B Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.063.468,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.