Santander Prev Pb Conservador Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Santander Prev Pb Conservador Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.606.447.212,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 11,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 6.615.867.505,38 em 12/05/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/05/2025