Fundo de investimento

Santander Pb Jce Multimercado - Fundos de Investimento Financeiro

CNPJ 17.138.508/0001-53

Santander Pb Jce Multimercado - Fundos de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.987.242,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,4% em cotas de fundos e 7,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.994.937,69 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,4%R$ 13.559.428,31
  • Títulos Públicos7,9%R$ 1.166.581,43
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 56.279,70
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 40.712,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.876,12

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  7. 7

    ABS TOTAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,70%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%189%
No ano+5,30%10,28%52%
12 meses+11,70%15,64%75%
24 meses+24,61%30,53%81%
36 meses+33,94%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,474884+33,69%+43,75%
ago/202632,929479+31,52%+42,50%
jul/202632,483627+29,73%+40,96%
jun/202632,389482+29,36%+39,27%
mai/202632,223839+28,70%+37,73%
abr/202632,617294+30,27%+36,27%
mar/202631,988379+27,76%+34,80%
fev/202632,86366+31,25%+33,18%
jan/202632,75463+30,82%+31,87%
dez/202531,788669+26,96%+30,35%
nov/202531,691301+26,57%+28,78%
out/202531,182697+24,54%+27,44%
set/202530,740661+22,77%+25,83%
ago/202529,96894+19,69%+24,32%
jul/202528,879303+15,34%+22,89%
jun/202529,301277+17,02%+21,34%
mai/202528,846512+15,21%+20,02%
abr/202528,274163+12,92%+18,67%
mar/202527,6069+10,26%+17,43%
fev/202527,47791+9,74%+16,31%
jan/202527,368798+9,31%+15,17%
dez/202427,060583+8,08%+14,02%
nov/202427,116118+8,30%+12,97%
out/202426,979695+7,75%+12,08%
set/202426,87893+7,35%+11,05%
ago/202426,864545+7,29%+10,13%
jul/202426,580959+6,16%+9,18%
jun/202426,113513+4,29%+8,20%
mai/202426,150346+4,44%+7,35%
abr/202426,003499+3,85%+6,47%
mar/202426,51863+5,91%+5,53%
fev/202426,27628+4,94%+4,66%
jan/202426,16602+4,50%+3,83%
dez/202326,213502+4,69%+2,83%
nov/202325,601852+2,25%+1,92%
out/202324,993417-0,18%+1,00%
set/202325,0385010,00%0,00%
Cota
33,474884
Patrimônio líquido
R$ 14.987.242,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Jce Multimercado - Fundos de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.008.360,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.