Fundo de investimento
Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.155.231/0001-77
Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.789.262,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 7,4% em ações, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 64.488.738,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 61.533.263,90
- Ações7,4%R$ 5.167.316,54
- Cotas de Fundos2,4%R$ 1.649.893,18
- Debêntures1,3%R$ 930.065,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 322.500,00
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 239.731,85
Maiores posições
- 187,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 61,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 70,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 80,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 100,4%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,97%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,62% | 0,88% | 299% |
| No ano | +7,33% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,97% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +15,14% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +20,67% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,810864 | +22,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,713527 | +19,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,655193 | +17,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,63495 | +16,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,706066 | +18,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,74129 | +19,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,664038 | +17,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,699425 | +18,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,606715 | +15,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,550541 | +13,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,564387 | +14,30% | +28,78% |
| out/2025 | 3,45562 | +10,81% | +27,44% |
| set/2025 | 3,421177 | +9,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,403513 | +9,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,371653 | +8,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,43736 | +10,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,372929 | +8,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,281149 | +5,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,204099 | +2,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,10262 | -0,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,105923 | -0,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,083391 | -1,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,20708 | +2,84% | +12,97% |
| out/2024 | 3,215276 | +3,11% | +12,08% |
| set/2024 | 3,261176 | +4,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,30966 | +6,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,271965 | +4,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,178673 | +1,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,230039 | +3,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,192535 | +2,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,276429 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,29108 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,274056 | +4,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,325092 | +6,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,202441 | +2,69% | +1,92% |
| out/2023 | 3,086382 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 3,118414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,810864
- Patrimônio líquido
- R$ 71.789.262,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 380.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.844.499,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.