Fundo de investimento
Jgp Strategy FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDA
CNPJ 17.158.462/0001-34
Jgp Strategy FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.918.252,56, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 223.029.534,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 97.548.167/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
- Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
- Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
- Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
- Ações1,3%R$ 36.421.290,84
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32
Maiores posições
- 170,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,8%
JGP OFFSHORE CLASS F
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,2%
OPD DOL/NV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,73%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,73% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +29,02% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +48,14% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,373686 | +45,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,323412 | +44,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,249647 | +41,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,232811 | +41,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,17694 | +39,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,159635 | +38,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,10569 | +37,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,112172 | +37,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,086873 | +36,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,995798 | +33,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,934879 | +31,30% | +28,78% |
| out/2025 | 3,906772 | +30,36% | +27,44% |
| set/2025 | 3,866559 | +29,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,84578 | +28,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,803354 | +26,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,798133 | +26,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,721779 | +24,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,704402 | +23,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,679042 | +22,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,643085 | +21,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,618808 | +20,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,594827 | +19,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,542198 | +18,20% | +12,97% |
| out/2024 | 3,478451 | +16,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,429397 | +14,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,389946 | +13,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,332046 | +11,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,24878 | +8,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,191248 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,141282 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,141792 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,117058 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,121425 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,102211 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,076879 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 3,030887 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 2,996868 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,373686
- Patrimônio líquido
- R$ 124.918.252,56
- Cotistas
- 53
- Volatilidade (12 meses)
- 2,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 95.017.811,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Strategy FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 125.182.683,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.