Fundo de investimento
Occam Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.162.002/0001-80
Occam Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.899.892,03, distribuído entre 633 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,56%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 227.541.293,99 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.248.340/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,7%R$ 312.545.996,64
- Operações Compromissadas15,3%R$ 100.099.396,46
- Ações13,2%R$ 86.472.852,19
- Investimento no Exterior11,5%R$ 75.309.849,69
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 29.787.091,99
- Outros (10 categorias)7,8%R$ 50.815.162,15
Maiores posições
- 140,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,1%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,3%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,56%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +3,34% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +6,56% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +20,62% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +28,01% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,207236 | +27,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,158327 | +25,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,156946 | +25,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,136833 | +24,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,082422 | +23,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,072929 | +22,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,998915 | +20,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,116948 | +24,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,079478 | +23,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,071148 | +22,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,130696 | +24,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4,053828 | +22,39% | +27,44% |
| set/2025 | 4,045887 | +22,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,948364 | +19,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,92064 | +18,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,925184 | +18,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,863559 | +16,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,777684 | +14,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,694371 | +11,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,7314 | +12,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,755052 | +13,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,727397 | +12,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,647706 | +10,13% | +12,97% |
| out/2024 | 3,565572 | +7,65% | +12,08% |
| set/2024 | 3,532165 | +6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,488121 | +5,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,506029 | +5,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,471765 | +4,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,428211 | +3,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,426459 | +3,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,480677 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,473456 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,446562 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,406556 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,375335 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,37658 | +1,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,312125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,207236
- Patrimônio líquido
- R$ 161.899.892,03
- Cotistas
- 633
- Volatilidade (12 meses)
- 5,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.876.366,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 162.062.956,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.