Fundo de investimento
Occam Long & Short Plus FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.164.789/0001-19
Occam Long & Short Plus FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.860.180,83, distribuído entre 301 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,4% em ações e 20,5% em operações compromissadas, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.806.411,37 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.102.710/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações48,4%R$ 15.105.623,91
- Operações Compromissadas20,5%R$ 6.399.912,27
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,0%R$ 3.747.397,65
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%R$ 3.046.929,28
- Investimento no Exterior6,3%R$ 1.976.297,86
- Outros (4 categorias)3,1%R$ 965.996,37
Maiores posições
- 127,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 310,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 48,4%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 165 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,72%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +4,82% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,72% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +26,57% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +35,85% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,59337 | +34,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,48768 | +30,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,506846 | +31,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,505435 | +31,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,433975 | +28,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,452886 | +29,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,358722 | +25,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,442494 | +28,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,416223 | +27,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,427999 | +28,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,523171 | +31,90% | +28,78% |
| out/2025 | 3,446566 | +29,03% | +27,44% |
| set/2025 | 3,442982 | +28,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,305091 | +23,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,277147 | +22,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,267759 | +22,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,205518 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,087864 | +15,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,946492 | +10,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,962682 | +10,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,984062 | +11,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,941273 | +10,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,875878 | +7,67% | +12,97% |
| out/2024 | 2,847017 | +6,59% | +12,08% |
| set/2024 | 2,828335 | +5,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,839031 | +6,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,844565 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,823055 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,769136 | +3,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,763889 | +3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,78928 | +4,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,780043 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,728681 | +2,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,68392 | +0,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,701453 | +1,14% | +1,92% |
| out/2023 | 2,710919 | +1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 2,671123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,59337
- Patrimônio líquido
- R$ 22.860.180,83
- Cotistas
- 301
- Volatilidade (12 meses)
- 8,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.141.403,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Long & Short Plus FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.847.562,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.