Fundo de investimento
Socjov Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 17.247.835/0001-43
Socjov Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.975.308,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,17%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 93.921.220,17 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,7%R$ 113.360.448,40
- Operações Compromissadas3,8%R$ 4.551.200,64
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.833.692,02
- Valores a receber0,0%R$ 13.678,02
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 161,5%
SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
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- 29,2%
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- 37,1%
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- 43,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,6%
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- 62,2%
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- 72,0%
AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,4%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
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- 101,3%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
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- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,17%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,73% | 0,88% | 311% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +19,17% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +31,88% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +61,86% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,285166 | +61,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,171349 | +57,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,103491 | +54,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,061539 | +52,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,043672 | +52,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,053745 | +52,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,984522 | +49,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,023511 | +51,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,01444 | +51,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,886969 | +46,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,846359 | +44,76% | +28,78% |
| out/2025 | 3,759732 | +41,50% | +27,44% |
| set/2025 | 3,679467 | +38,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,595875 | +35,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,531856 | +32,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,508753 | +32,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,461133 | +30,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,348109 | +26,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,2894 | +23,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,289516 | +23,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,327546 | +25,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,285393 | +23,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,272716 | +23,17% | +12,97% |
| out/2024 | 3,253852 | +22,46% | +12,08% |
| set/2024 | 3,211774 | +20,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,249341 | +22,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,172109 | +19,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,125282 | +17,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,027887 | +13,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,033646 | +14,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,076249 | +15,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,04498 | +14,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,993676 | +12,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,005093 | +13,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,74048 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 2,663324 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 2,656969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,285166
- Patrimônio líquido
- R$ 122.975.308,50
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Socjov Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.947.350,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.