Fundo de investimento
Athena Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 17.249.227/0001-78
Athena Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.409.479,15, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,29%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 27,4% em operações compromissadas e 25,6% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 89.448.868,63 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 21.360.513/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas27,4%R$ 19.426.782,72
- Ações25,6%R$ 18.146.009,55
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,1%R$ 13.560.894,16
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,1%R$ 8.569.947,36
- Investimento no Exterior9,8%R$ 6.953.434,71
- Outros (4 categorias)6,0%R$ 4.285.127,04
Maiores posições
- 127,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,4%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 37,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
PASSON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 54,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,4%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,1%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,7%
BR PARTNERS UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,29%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | -1,91% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +5,29% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +13,94% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +21,76% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,631254 | +23,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,618219 | +22,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,654381 | +23,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,640788 | +23,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,71322 | +25,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,885966 | +31,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,885211 | +31,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,904862 | +32,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,861718 | +30,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,701882 | +25,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,757946 | +27,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3,596104 | +21,96% | +27,44% |
| set/2025 | 3,552301 | +20,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,44891 | +16,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,276937 | +11,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,401989 | +15,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,353524 | +13,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,210921 | +8,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,964467 | +0,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,883941 | -2,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,96852 | +0,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,860373 | -2,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,98585 | +1,26% | +12,97% |
| out/2024 | 3,09818 | +5,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,15101 | +6,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,186965 | +8,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,088586 | +4,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,037589 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,002957 | +1,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,097889 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,237076 | +9,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,139986 | +6,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,144667 | +6,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,237196 | +9,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,129043 | +6,12% | +1,92% |
| out/2023 | 2,830153 | -4,02% | +1,00% |
| set/2023 | 2,948567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,631254
- Patrimônio líquido
- R$ 49.409.479,15
- Cotistas
- 63
- Volatilidade (12 meses)
- 15,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.267.430,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Athena Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.126.893,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.