Fundo de investimento

Bradesco H Pgbl Vgbl Tradicional II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.320.511/0001-93

Bradesco H Pgbl Vgbl Tradicional II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.758.749,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.677.303,61 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
  • Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,8%
  2. 2

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 3 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,61%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,62%10,28%94%
12 meses+14,61%15,64%93%
24 meses+28,43%30,53%93%
36 meses+41,78%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,951325+40,47%+43,75%
ago/20262,927704+39,35%+42,50%
jul/20262,898037+37,94%+40,96%
jun/20262,865518+36,39%+39,27%
mai/20262,836121+34,99%+37,73%
abr/20262,807887+33,64%+36,27%
mar/20262,779638+32,30%+34,80%
fev/20262,747225+30,76%+33,18%
jan/20262,721906+29,55%+31,87%
dez/20252,692294+28,14%+30,35%
nov/20252,661777+26,69%+28,78%
out/20252,635843+25,46%+27,44%
set/20252,604587+23,97%+25,83%
ago/20252,57508+22,56%+24,32%
jul/20252,54712+21,23%+22,89%
jun/20252,516627+19,78%+21,34%
mai/20252,490942+18,56%+20,02%
abr/20252,464371+17,29%+18,67%
mar/20252,440641+16,16%+17,43%
fev/20252,419053+15,14%+16,31%
jan/20252,397123+14,09%+15,17%
dez/20242,373041+12,95%+14,02%
nov/20242,354551+12,07%+12,97%
out/20242,336803+11,22%+12,08%
set/20242,316227+10,24%+11,05%
ago/20242,298088+9,38%+10,13%
jul/20242,279473+8,49%+9,18%
jun/20242,260211+7,58%+8,20%
mai/20242,243835+6,80%+7,35%
abr/20242,226949+5,99%+6,47%
mar/20242,208798+5,13%+5,53%
fev/20242,191458+4,30%+4,66%
jan/20242,175273+3,53%+3,83%
dez/20232,155741+2,60%+2,83%
nov/20232,137517+1,74%+1,92%
out/20232,119755+0,89%+1,00%
set/20232,1010160,00%0,00%
Cota
2,951325
Patrimônio líquido
R$ 27.758.749,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.944.600,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Pgbl Vgbl Tradicional II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.744.426,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.