Fundo de investimento
Caixa Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.322.725/0001-07
Caixa Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.916.142.459,66, distribuído entre 32.851 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 12.771.902.758,13 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.577/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
- Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
- Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
- Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
- Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
- Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13
Maiores posições
- 115,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 285 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,03% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,714998 | +45,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,682282 | +44,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,640615 | +42,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,596144 | +40,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,555023 | +39,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,514813 | +37,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,476824 | +36,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,437462 | +34,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,402521 | +33,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,363123 | +31,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,321944 | +30,05% | +28,78% |
| out/2025 | 3,287011 | +28,68% | +27,44% |
| set/2025 | 3,246119 | +27,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,205709 | +25,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,168514 | +24,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,127671 | +22,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,09306 | +21,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,057189 | +19,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,024657 | +18,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,994594 | +17,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,964053 | +16,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,931688 | +14,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,909407 | +13,90% | +12,97% |
| out/2024 | 2,885711 | +12,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,860001 | +11,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,835367 | +11,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,809976 | +10,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,780962 | +8,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,757774 | +7,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,734491 | +7,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,709973 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,685283 | +5,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,661935 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,633259 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,608118 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 2,581581 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 2,554346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,714998
- Patrimônio líquido
- R$ 16.916.142.459,66
- Cotistas
- 32.851
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 505.767.516,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.911.447.058,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.