Fundo de investimento
Santander Prev Icatu Strix Mult - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.340.337/0001-40
Santander Prev Icatu Strix Mult - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.243.696,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.706.125,78 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,3%R$ 2.174.439,21
- Cotas de Fundos5,2%R$ 120.107,73
- Disponibilidades0,4%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 1.562,32
Maiores posições
- 194,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +8,19% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +24,38% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,58% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 281,497255 | +34,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 279,561945 | +33,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 277,145785 | +32,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 274,506599 | +31,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 272,101295 | +29,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 269,822659 | +28,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 267,495615 | +27,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 264,831141 | +26,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 262,727418 | +25,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 260,181691 | +24,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 257,623336 | +23,05% | +28,78% |
| out/2025 | 255,403225 | +21,99% | +27,44% |
| set/2025 | 252,613075 | +20,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 250,01358 | +19,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 247,589164 | +18,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 244,953803 | +17,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 242,715723 | +15,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 240,455745 | +14,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 238,358378 | +13,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 236,474692 | +12,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 234,56685 | +12,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 232,542756 | +11,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 230,957761 | +10,31% | +12,97% |
| out/2024 | 229,491009 | +9,61% | +12,08% |
| set/2024 | 227,773237 | +8,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 226,314985 | +8,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 224,768637 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 223,203997 | +6,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 221,798003 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 220,35986 | +5,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 218,806632 | +4,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 217,36948 | +3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 215,934854 | +3,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 214,257438 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 212,691724 | +1,59% | +1,92% |
| out/2023 | 211,12816 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 209,368653 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 281,497255
- Patrimônio líquido
- R$ 2.243.696,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 840.387,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Icatu Strix Mult - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.242.828,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.